Negociação De Opção Heinz

A Cadeia de Opções da Kraft Heinz Company (KHC) Tempo Real Após Horas Notícias Pré-Mercado Citação do Resumo de Cópias de Resumo Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós. A Guardian SEC pede corte para congelar contas no inquérito de informações privilegiadas da Heinz SEC pede corte para congelar contas no inquérito de insider da Heinz Autoridades reguladoras dos EUA que investigam potenciais insider trading às quintas-feiras 23 bilhões de aquisição da Heinz pediram a um tribunal para Congelar as contas bancárias suíças de comerciantes sem nome que podem especular sobre o acordo antes do anúncio. Menos de 40 horas depois que a Berkshire Hathaway e a 3G Capital anunciaram que estavam comprando a Heinz, a Comissão de Valores Mobiliários disse que estava buscando uma ordem judicial de emergência congelando os ativos de comerciantes de Zurique e proibindo que destruíssem qualquer evidência. A SEC disse que estava perseguindo atividades de operações altamente suspeitas que podem ter ganho aos comerciantes tanto quanto 1,7 milhões. A SEC alega que os comerciantes sabiam detalhes da aquisição da Heinz antes de serem divulgados. A SEC alega que os comerciantes desconhecidos possuíam informações materiais não públicas sobre a aquisição iminente quando compraram opções de chamadas Heinz fora do dinheiro no dia anterior ao anúncio. Em Wall Street, a única surpresa no anúncio da SEC era sua velocidade. A questão da informação privilegiada foi amplamente discutida entre os investidores interessados ​​em Heinz após o acordo. Imediatamente após o acordo ter sido anunciado, os investidores experientes notaram que algo era estranho com os contratos da opção Heinz. As opções são uma forma de os investidores apostarem no preço futuro das ações. Os comerciantes notaram que a tarde antes do acordo foi anunciado, um número incomum de contratos de opções Heinz 2.593, para ser exato, foram comprados, especialmente apostando que o estoque valeria pelo menos 65 em junho. Anteriormente, as ações da Heinz não valiam mais de 60 em mais de um ano. Os comerciantes familiarizados com as opções da Heinz disseram que os contratos foram comprados a partir das 14h22 no dia 13 de fevereiro, no dia anterior ao acordo, e que foram comprados em pequenos lotes. Se isso for o caso, os pequenos lotes podem ter sido projetados para evadir a atenção. O pedido do tribunal forçará os comerciantes a comparecerem no tribunal para explicar por que eles estavam negociando em opções de Heinz no dia anterior ao acordo anunciado, disse Sanjay Wadhwa, do Escritório Regional de Nova York da SEC. Ele comentou os óbvios desafios logísticos de investigar negócios envolvendo contas offshore. Ainda não está claro como a SEC traçou os negócios no exterior tão rapidamente. A SEC descreveu seu método no rastreamento da atividade comercial incomum. Heinz não tem sido popular com os especuladores. Suas ações e opções foram muito estáveis ​​e mostraram pouca ação por meses de antecedência, o que tornou o pico incomum ainda mais incongruente. O tempo e o tamanho das negociações foram altamente suspeitas, porque a conta através da qual os comerciantes compraram as opções não teve histórico de negociação de títulos da Heinz nos últimos seis meses, informou a SEC em comunicado. A atividade global de negociação nas opções de chamadas Heinz vários dias antes do anúncio tinha sido mínima. Um comerciante que faz apostas em fusões disse que a SEC descobriu os comerciantes anônimos porque a negociação de opções era óbvia e estúpida. Algumas implicações de negociação de taxas SECs de negociação de insider em HJ Heinz Os comerciantes às vezes copiam a negociação em opções mostrando atividade de negociação incomum sob o pressuposto de que Alguém (ou algumas pessoas) tem uma visão privilegiada de um grande evento iminente ou a tendência de preços de curto prazo para o estoque subjacente. Sites como Schaeffers Investment Research dedicam muita tinta a atividades de opções incomuns e suas implicações potenciais. Schaeffers também fornece uma lista das opções de dias com atividades incomuns. Às vezes, a ação é tão extrema - como eu escrevi sobre casos como Herbalife (NYSE: HLF) e Monster Beverage Corporation (NASDAQ: MNST) - que parece óbvio que a negociação é baseada em informações privilegiadas. No entanto, é essa presunção de uma visão especial que atrai especial atenção para atividades comerciais incomuns. Então, tomei um interesse especial em ler sobre a ação recente da SEC para se mover contra os comerciantes que supostamente usaram uma conta Goldman Sachs (NYSE: GS) na Suíça para carregar opções de compra um dia antes da compra de HJ Heinz (HNZ) pela Berkshire Hathaway e 3G Capital. A SEC resume o seu raciocínio na queixa: o tempo, o tamanho e a rentabilidade dos negócios dos réus, bem como a falta de histórico prévio de negociação significativa na Heinz na Conta GS, tornam essas operações altamente suspeitas. Em particular, depois de não negociar os títulos da Heinz na Conta GS por pelo menos seis meses, os réus investiram quase 90 mil em posições de opções de risco no dia anterior ao anúncio. Como resultado desse comércio bem-estabelecido, a posição dos réus Heinz aumentou de aproximadamente 90 mil para mais de 1,8 milhões, um aumento de quase 2.000 em apenas o dia. Os comerciantes compraram especificamente 2.533 chamadas do final do ano em junho. A negociação aparece claramente no gráfico abaixo: atividade repentina nas opções de chamadas de H. J. Heinz em junho de 65 Depois de ler o comunicado de imprensa e a queixa da SEC. Aqui está a minha interpretação do que constitui um sinal de aviso de insider trading provável em opções: apostas grandes e arriscadas diretamente antes do anúncio público de um grande evento em movimento de estoque. Operações irregulares e altamente suspeitas de negociação imediatamente em frente a uma fusão ou anúncio de aquisição. Um grande e excelente ganho do comércio (altamente lucrativo nas palavras SEC). Uma explosão repentina de atividade nas opções de um estoque que de outra forma não foi negociado com velocidade semelhante: antes do anúncio, as ações da Heinzs haviam negociado consistentemente em torno ou abaixo de 60 por ação desde novembro de 2012. Uma aparição súbita de grande negociação em opções Em uma conta que anteriormente não havia sido negociada nesse estoque em pelo menos os últimos 6 meses. A ausência de negócios similares por outros comerciantes. Nesse caso, nenhum outro comerciante comprou as chamadas de 65 de junho no dia do interesse. Além disso, de acordo com a SEC A compra de 2.533 chamadas Heinz com um preço de exercício de 65 em 13 de fevereiro foi incomum dado os dados de opções históricas para essas chamadas. Por exemplo, em 12 de fevereiro, apenas 14 de junho, 65 chamadas foram compradas e, em 11 de fevereiro, nenhuma compra de junho de 65 foi comprada. Na verdade, desde 14 de novembro de 2012, mais de 61 desses contratos foram comprados em qualquer outro dia. O interesse geral aberto na chamada de Heinz em junho de 65 na verdade não é a maior das greves. Em particular, atualmente há um interesse aberto de 4.578 contratos na chamada de 60 de junho. Curiosamente, no dia 24 de janeiro, o volume de negócios deve ter aumentado nessas opções para enviar juros abertos de cerca de 3.000 a mais de 6.000 em um dia. Nos dias subseqüentes, o interesse aberto aparentemente caiu para cerca de 5.000. No momento, essas opções de chamadas custaram cerca de 2.00 cada uma, o que significa que o dinheiro envolvido foi substancialmente maior do que a negociação nas chamadas de 65 de junho que capturaram a atenção da SEC. Também é de destacar que, no momento do comércio, a HNZ acabara de terminar uma manifestação de 2 semanas que enviou o direito de estoque ao seu máximo histórico. Negociação em Heinz 60 de junho chamadas enviam aumento de juros aberto em 25 de janeiro Fonte para informações de troca de opções: eTrade A negociação na chamada de 60 de junho não atende a muitos dos critérios implícitos e explícitos da SEC para gerar sinalizadores de aviso. A SEC ainda faz questão de notar que as opções negociadas estavam fora do dinheiro, as chamadas de 60 de junho eram in-the-money quando trocavam, sugerindo ainda uma outra regra implícita. No entanto, acho um pouco irônico que o aumento em janeiro tenha sido forte o suficiente para atrair a atenção das opções comerciantes que procuram dirigir-se para cascas de atividades incomuns. A implicação em toda essa ação é que o abuso de informações é difícil de provar dado uma confluência de fatores. Isso também lembra aos comerciantes de opções que a negociação de opções pode enviar sinais opostos ao que parece aparente na superfície. Por exemplo, quando eu escrevi sobre a negociação incomum de opções de venda na Cognizant Technology (NASDAQ: CTSH), preparei-me para comprar uma venda que nunca chegou. Foi só depois que o estoque estourou na sequência de notícias positivas de um arquivamento de 8K que eu percebi tardiamente que os comerciantes do conhecimento eram os vendedores, e não os compradores. Conseqüentemente, alterei minha interpretação para uma alta que resultou bem. No caso das chamadas de 60 de junho para a HNZ, é perfeitamente possível que alguém tenha assumido que a HNZ não quebrasse o máximo de todos os tempos e decidiu cobrir suas ações vendendo chamadas no dinheiro (fale sobre o arrependimento dos vendedores). A SEC, é claro, pode reunir informações especiais sobre as contas que negociaram essas opções. Assim, sem a informação privilegiada da SEC, a ação das opções de interpretação sempre será parte da arte, parte científica. Em última análise, talvez uma lição ainda maior na negociação na HNZ é que os estoques que produzem novos máximos históricos o fazem por boas razões. Uma subida relativamente ordenada entre os mínimos de março e 2009 e a aquisição anunciada. Por isso: FreeStockCharts Tenha cuidado lá Divulgação : Eu sou longa CTSH. HLF. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: eu tenho longas opções de chamadas CTSH